資金申請報告的定義及用途
根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，資金申請報告是指項目投資主體向國家及各級地方政府申請政策性補助資金的專項報告，一般根據(jù)資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說，資金申請報告都要經(jīng)過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。
1、投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%；
2、獎勵是政府部門對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定；
3、貸款貼息是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
資金申請報告的提交時間:
1、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)報國務(wù)院或國家發(fā)展改革委審批、核準的項目，可在報送可行性研究報告或項目申請報告時一并提出資金申請，不再單獨報送資金申請報告;也可在項目經(jīng)審批或核準同意后，根據(jù)國家有關(guān)投資補助、貼息的政策要求，另行報送資金申請報告。
2、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)由地方政府審批的地方政府投資項目，應(yīng)在可行性研究報告經(jīng)有權(quán)審批單位批準后提出資金申請報告。
3、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)由地方政府核準或備案的企業(yè)投資項目，應(yīng)在核準或備案后提出資金申請報告。
資金申請報告的主要內(nèi)容:
1. 項目的背景和必要性
國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;
2. 項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況
包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;
3. 項目的技術(shù)基礎(chǔ)
成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用;
4. 建設(shè)方案
項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、建設(shè)工期和進度安排、建設(shè)期管理等;
5. 各項建設(shè)條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
6. 投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;
7. 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
8. 資金申請報告附件
(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;
(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
(3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表);
(4)技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;
(5)環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;
(6)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;
(7)項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;
(8)項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
(9) 資金申請報告封面請注明聯(lián)系人手機及電子郵件地址。
資金申請報告的編制要點:
1、資金申請單位的基本情況和財務(wù)狀況；
2、項目的基本情況，包括建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項建設(shè)條件落實情況等；
3、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)；
4、項目招標內(nèi)容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目)；
5、資金審批部門要求提供的其他內(nèi)容；
國家發(fā)展改革委已經(jīng)審批或核準的投資項目，其資金申請報告的內(nèi)容可適當簡化，重點論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。
業(yè)主需要準備的資料
1、資金申報單位概況(包括資金申報單位的主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營年限、資產(chǎn)負債、股東構(gòu)成、主要投資項目、現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。)
2、項目相關(guān)情況(項目總投資、資金籌措情況、項目進展情況、各階段用資計劃情況等)
3、資金申報單位申報資金項目及申報原因陳述
4、項目產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預(yù)計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規(guī)格、來源及價格）。
5、資金申報單位對本項目的評價（SWOT）、項目的社會價值及經(jīng)濟價值評價
6、項目年收入情況（產(chǎn)品、服務(wù)收入）
7、項目年運營成本費用情況（直接成本、原料、動力成本、年折舊費用、攤銷費用、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設(shè)置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費））
8、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。
9、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時溝通。
服務(wù)流程:
1. 客戶提出咨詢需求
2. 初步洽談并確定咨詢問題
3. 提出解決大綱
4. 合同簽訂
5. 項目啟動
6. 調(diào)研診斷
7. 形成編制思路
8. 形成初稿
9. 初稿討論
10. 修正及定稿
聯(lián)系方式
公司名稱：西安碩鑫項目管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話： 029-89611782
18165278840
15771718981
電子郵件： jyb@shuoxinzixun.com
公司網(wǎng)址（碩鑫咨詢）：jiif.cn
公司地址： 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城12路與文景北路十字以北首創(chuàng)富北高銀27#17層
乘車路線：地鐵2號（北苑站B出入口處）；公交263、264、108、329、530、503、723、714
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